2017年度涿鹿县检察院决算填报说明
一、决算信息来源说明
（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
二、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明。
2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。
执行行政单位会计制度。
单位预算级次为一级预算单位。
（二）部门录入户数说明。
2017年度，本部门决算汇编户数共1个，其中：单户录入1户，其中含单位1个。
三、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况。
财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 1270.16万元，财政部门拨款对账单 1270.16万元。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0万元，财政部门拨款对账单 0 万元。
（二）与上年指标核对情况。
1一般公共预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数71.30万元与上年年末数109.67万元不一致,减少38.37万元，降幅34.99%，主要是由于2017年电子检务工程市检察院退回我院11.04万元，我院退回县财政49.41万元。
2. 上年医疗保险科目为2100501，今年科目变化，变更为2101101。
3. 资产情况表指标本年年初数与上年年末数一致。
4．主要指标上下年变动幅度超过20%，收入增加原因是人员工资增长，相应经费增长。其他收入增长原因是车补记入其他收入。项目支出减少原因是项目未完成，资金结转下年。其中机构人员指标上下年变动大的原因是新入职5人；退休人员变为0，主要是退休人员全部到社保局开资。结转变化原因是项目未完成，资金结转下年。负债变化原因是养老保险未缴纳。（等待社保局清算）。培训费增多原因是司法改革上级安排培训增多。
四、报表审核情况
审核情况。
【1】 — ？ 请核实（有错调整，无错保留） 表间【核实性审核公式】
A0-1225．如果财决附03表11栏合计行=0，则财决05表42栏合计行=0
Z05[1,42]=1,125,724.4 ( Z05[1,42])-(0)=1,125,724.4
出错说明：
退休人员移交社保机构管理
【2】 — ？ 请核实（有错调整，无错保留） [CS05] 部门决算相关信息统计表 【核实性审核公式】
A3216．“三公”经费支出数不应超“三公”预算数！
[6,1]=120,000 [6,2]=156,082.82 ([6,1])-([6,2])=-36,082.82
出错说明：
预算只包括日常公用经费，决算包括日常公用及项目经费
【3】 — ？ 请核实（有错调整，无错保留） [CS05] 部门决算相关信息统计表 【核实性审核公式】
A3216．“三公”经费支出数不应超“三公”预算数！
[2,1]=130,000 [2,2]=157,684.82 ([2,1])-([2,2])=-27,684.82
出错说明：
预算只包括日常公用经费，决算包括日常公用及项目经费
【4】 — ？ 请核实（有错调整，无错保留） [CS05] 部门决算相关信息统计表 【核实性审核公式】
A3216．“三公”经费支出数不应超“三公”预算数！
[4,1]=120,000 [4,2]=156,082.82 ([4,1])-([4,2])=-36,082.82
出错说明：
预算只包括日常公用经费，决算包括日常公用及项目经费
五 、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况:
精神文奖89.28万元，公车补50.57万元，共计140.38万元。
2.“资产负债简表”中
（1） “其他应付款”18.08万元，为养老保险职业年金个人部分（等待社保局清算）。
3.三公经费：日常公用经费预算：公务接待1万元，公务用车12万元，因公出国预算0元，日常公用经费支出：公务接待0.16万元，公务用车5万元，因公出国0元。项目支出：公务接待0元，公务用车10.60元，因公出国0元。
4.单位机关运行经费支出情况：日常公用经费94.2万元。与上年数127.41万元。对比相减少26%，主要是院里加强了机关运行支出的控制。
2018年1月11日
